MISIÓN Y FUNCIONES
- Realización, seguimiento y contabilización de todos los pagos a proveedores de las compañías (Confirming, SEPA, Transferencias manuales) garantizando el cumplimiento de los procesos administrativos de tesorería conforme a las políticas del Grupo y la normativa externa.
- Relación con las entidades bancarias del grupo en relación a los pagos electrónicos
- Solicitudes de altas y bajas de cuentas bancarias, fechas de vencimientos y métodos de pagos en los datos maestros de proveedores.
- Conciliación y revisión de las cuentas de bancos y confirming entre los registros contables y los extractos bancarios.
- Interpretación, seguimiento y resolución de incidencias en las cuentas de proveedores
- Control y pago de embargos de proveedores por parte de Organismos públicos
- Gestión de cesión de factoring de proveedores
- Administración de Gastos de viajes de los empleados de la organización (Pagos y revisión de anticipos. Soporte y resolución de incidencias de los usuarios).
- Gestión de las Tarjetas corporativas
- Atención a Auditorías internas, externas y resto de departamentos de la Compañía.
PERFIL REQUERIDO
Estudios mínimos: Grado Medio Gestión Administrativa o similar.
Experiencia mínima: Un año en funciones similares
Conocimientos:
Conocimientos en contabilidad, fiscal y tesorería
Experiencia en manejo de sistemas de gestión ERP’s, preferiblemente SAP FI.
Manejo avanzado del paquete Office, especialmente MS Excel.
Capacidad de adaptación a diferentes ritmos de trabajo, proactividad y capacidad de comunicación.
Persona resolutiva para manejar volúmenes de transacciones e incidencias.
Nivel medio Inglés.
