80% - 100% | Fondsleitung | Zürich | Berufserfahrene

Verantwortung für die Buchhaltung, NAV Berechnung und das Reporting von Fonds im Bereich Alternative Investments, insbesondere Private Equity Fonds, Hedgefonds, Hypothekenfonds sowie weiteren alternativen Anlageklassen inkl. Erstellung von Quartals-/ Jahresberichten und Capital Account Statements

Erstellung der quartalsweisen Buchhaltung und manuelle Nachberechnung der NAVs anhand Investoren-Statements

Tägliche Verbuchung und Abstimmungen wie Cash Bestände, Positionen und weiteren Fondsbewegungen von liquiden Fonds

Bearbeitung von Anfragen und Erstellung von Nachweisen sowie Sicherstellung einer fachlich korrekten und zeitnahen Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern

Unterstützung in Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund Neuanforderungen oder Releasewechsel

Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern, wie z. B. Wirtschaftsprüfern und Fondsmanagern

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung – Weiterbildung (FH/HF) von Vorteil

Berufserfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung

Sicherer Umgang mit gängigen Buchhaltungs- und Reporting-Tools sowie sehr gute Excel-Kenntnisse, insbesondere für die Durchführung von Analysen und manuelle Auswertungen

Offenheit und Affinität für den Einsatz moderner, effizienter Tools und Technologien (z. B. KI-gestützte Anwendungen wie ChatGPT), um Prozesse zu optimieren und Arbeitsabläufe zu automatisieren

Hervorragende organisatorische Fähigkeiten sowie ein ausgeprägtes Talent, mehrere Aufgaben und Deadlines gleichzeitig zu priorisieren und fristgerecht zu bearbeiten

Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise mit einem hohen Mass an Zuverlässigkeit und Genauigkeit

Teamfähigkeit, hohe Lösungsorientierung und ein hohes Mass an Eigeninitiative

Du sprichst fliessend Deutsch und kannst Texte in Englisch lesen und verstehen

Ein spannendes Team von 4 Expert:innen

Die Möglichkeit im Rahmen dieser Aufgabe zusammen mit uns persönlich und fachlich den nächsten Schritt zu machen

Eine Arbeitgeberin, die sich um ihre Mitarbeiter:innen kümmert und in sie investiert

Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)

Ein attraktives Gehaltspaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen – von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV Bonuspass